#294
研究294 GOLD(tc_gold)再検証と検証基盤の再監査 = フォワード1勝7敗(-6.5R)はBT分布の14.2%点=統計的異常なし・エッジ故障の証拠なし。較正コスト下のtc_goldは通期PF1.08/月利+0.055%のほぼゼロエッジ(利益は2024-26金ブルに全集中)で構成Eの除外を価格エッジ面からも追認。ゴールデン照合=8エントリー中6件が独立データで一致・不一致2件は閾値際のフィード差・EA挙動はガード込みで100%スペック整合。基盤監査は全PASS却下手法
#287
研究287 共有残高サイジング分布の正式化 = MC入力の構造補正が完成(独立複利合算の%膨張を除去)。★全既決定が補正後も維持: 定常kcap5.0=月次1.896%/ストレス失格2.7%(≦4%✓)・挑戦k2.5=194日/k3.5=162日(B案妥当)・構成E採用不変。研究286のサファイヤ中央優位は+14%→+2%(ノイズ圏)に縮小=手数料効率・ストレス優位を根拠に方針維持へ弱め修正リスク管理
#268
研究268 hg24 クロスセクショナル・ランク形 = 仮説先行フレームワーク2例目のOOS生存(条件付き)。純ランク(閾値なし)は否・**床-10%→-5%緩和が+0.5pt/月をIS/OOS両方で追加**(コスト2倍でも保持)・副産物=株パネルのデータ破損プリント発見→サニティ帯を規約化研究ノート
#265
研究265 MTFプルバックの体系的「改良」試行 = パラメータ12変種はIS/OOSとも全てPF<1(0/12)・新規指標ゲート13種はIS-FDR生存0/13=調整・指標追加のどちらにも改良の種なし(RR1.0固定)平均回帰
#263
研究263 よすがスキャル実況動画のトリアージ = 抽出6要素すべて既往で検証済み・新規の機械化可能要素ゼロ=点検証不要・「MTF別ロジック」はsat2として完成済手法検証
#281
研究281 自己増殖フリートMCの較正後リフレッシュ = 追加資金ゼロ経路は較正後も成立: 予備費¥69,800保持で24ヶ月累計手取り中央226万円・座礁3.4%(旧見積410万円から-45%=コスト較正の正直な下方修正)。律速は口座上限でなく合格スループットリスク管理
解説
どの設定でも勝てた金の買い方が1日で-7.2%、主力候補に残るまでの3検証トレンド
解説
月利0.47%の天井を指数の買いが破り、売りはPF0.13で沈んだトレンド
解説
合格率38%と期待値+7万円の皮算用が、1分足の-6.32%で崩れたリスク管理
#255
研究255 Personal静的kの月利カーブ(k=1〜30) = 月利中央はk=28の16.0%/月でピークだが、k≧11で3年内の口座半減がほぼ確実=実用フロンティアは従来の低k2/中k3/高k5で不変却下手法
#278
研究278 検証基盤の正当性監査 = 11/11 PASS(コストモデル=手計算と厳密一致・保存則/恒等式成立)。既知の軽微バイアス2点を文書化(祝日スワップ過少計上1.3-3.6%=非保守側・較正入力のドリフト)。新エッジ探索の前提ゲート通過研究ノート
#277
研究277 構成Eのkフロンティア = 浮いたDD予算のk昇格で定常月次1.743→2.007%(kcap3.5→5.0, ストレス失格3.2%≦4%✓)。kcap5.5以上は飽和(+0.07pt止まり)・kbase昇格(2.5)は全域基準外=梃子はkcapのみ。挑戦はk4.0まで単調改善(中央146日)リスク管理
#276
研究276 較正コスト下のスリーブ経済性再審査 = 新構成候補「構成E」(index除外+tc金抜き)が定常安全基準を回復: 定常kcap3.5で月次1.743%/ストレス失格2.9%(≦4%✓, 現行D較正後は1.594%/26.5%)・挑戦もわずかに高速化=現行Dを月次・安全性の両面で支配リスク管理
#275
研究275 較正コスト分布での三段運用プラン再計算 = 挑戦段は成立継続(到達~100%・中央144→194-256日に減速)だが、定常段は両方ストレス失格2.3→16-27%で旧安全基準(≦4%)を大幅超過=定常段の再設計が必要。副産物としてM1再構成のスワップ一括計上バグを日割りへ修正リスク管理
#218
リスク設定別にどれだけ増えてどれだけ凹むかリスク管理
解説
検証のやり方 — なぜこの結果は信じられるの?解説・基盤
#215
0時直後のスプレッドは日中の10倍、だからEAは待つリスク管理
#211
月替わりの優位性はスプレッドに全部食われていた却下手法
#210
月利+35%の新構成を実機EAに載せるまでの全検証確定システム
#209
8スリーブの配合を全探索して月利+35%の構成に確定システム
#208
週末ギャップの戻りだけで月利が3割増えた平均回帰
#206
裁量の言い分12種を機械化して全部測った平均回帰
#205
『最後は裁量』を測定可能にする装置を作った平均回帰
#202
オーダーフロー手法はそもそもデータが手に入らない却下手法
#201
VWAPスキャル動画は検証済みの話の焼き直しだった却下手法
#199
ボラ急拡大時だけ緩める、弱いが本物の防御を追加却下手法
#198
損切りの74%は救えない、利確目標は大勝ちを刈るだけトレンド
#197
口座が-5%に触る確率は1年で30%という現実リスク管理
#196
銘柄を338に増やしたらDDだけが倍になったリスク管理
#194
テールの正体は満載ではなく少数の大逆行だった平均回帰
#193
大損の解剖から生まれた株ショックガードの話平均回帰
#192
レバETFと集中で月利を欲張った結果の全記録平均回帰
#185
株の寄引けデイトレ26案、未来のデータで全滅却下手法
#184
建値ストップが効くのは7スリーブ中1つだけだった却下手法
#180
10年級の急変動が同時直撃しても-3.2%で済む理由トレンド
#172
新スリーブが7年全勝で最終審査を通過したリスク管理
#170
金に絞ったら話題の手法が本物の優位性に化けた却下手法
#167
個人口座の最大成長ペースを計算して専用EAに分けたリスク管理
#166
含み益でしか積まないピラミッドでも不採用だった却下手法
#160
月利3%に必要なのはレバでなく口座数だったリスク管理
#156
全スリーブの最悪の1日を1分足で洗い出した研究ノート
#155
上位足のラインで利確する案、良くて現状維持だった却下手法
#154
3つの守りを重ねたら月次出金が5割増えた平均回帰
#152
『同じリスクで効率2倍』は頑健化すると消えたリスク管理
#151
勝ちロジックをドルストレートに移植できるか試した平均回帰
#150
改善案を敵対的に監査し直したら半分が消えたリスク管理
#148
利益クッションが貯まるほど攻める設計を数値で確認リスク管理
#147
動的リスクの安全上限を1分足で確定させたリスク管理
#146
失格ラインとの距離でリスクを変えると本当に増えるリスク管理
#140
『いつ入るか』の全アイデアが枯れていると確認した却下手法
#130
夜間ドリフトは本物なのにコストで取れない却下手法
#123
逆張りRSI2が初めて本物の上積みになった平均回帰
#118
下落を先読みする信号でFX核だけ改善した話トレンド
#116
部分利確は利益を増やさず、守りにだけ効く却下手法
#115
フィルタを重ねるほど月利が下がるという現実トレンド
#113
口座全体のボラ調整は頑健でなく見送りに却下手法
#103
レンジバーの好成績はバーの作り方が生む錯覚だった却下手法
#101
全システムを混ぜ直したら効率の壁が外に動いた平均回帰
#91
『最近の相場で勝つ設定』を追いかけると何が起きるか平均回帰
#89
質は上がるのに利益は増えない改善の典型例却下手法
#88
ロットをボラで調整するだけで効いた、初の本物の改善リスク管理
#86
重要ラインでブレイクを選別しても勝率は上がらず平均回帰
#85
他人の1時間足ブレイクを自分の基盤で追試した手法検証
#84
水平線の『付近』は何pipsまでか、答えを測った却下手法
SAT
第3のシステムSatellite-2の確定構成と数字確定システム
#73
水平線の重要度を数値にする仕組みを作った手法検証
#69
指数スリーブは本番期間の1分足検証を通ったか却下手法
#67
3つの無相関エンジンを1つの口座に積んだ結果平均回帰
#62
短期足トレンドはフィルタで救えるか試した却下手法
#60
教科書のライン・ブレイク手法を数値化して測った却下手法
#58
初めて見つかった本当に無相関な収益源の話トレンド
#53
勝ちトレンドへの積み増しはプロップ口座では危険だった却下手法
#52
月利を上げる手段を全部リストにして順に潰したトレンド
#51
エントリーを1つ差し替えただけで全指標が改善したトレンド
#49
海外の無料EAを検証したら使える部品が出てきた手法検証
#46
金のスキャルピングに優位性はあるか探した却下手法
SYS
私のEAの確定構成v1.5.0、中身と数字を全部見せる確定システム
#22
前進検証にかけたら大半の勝ちが消えた話リスク管理
#21
束ねた戦略でプロップ合格率はどこまで上がるかトレンド
#18
勝てて見えたのはデータの汚れだったという苦い話トレンド